Каждый раз, когда крипторынки вступают в медвежью или бычью фазу, эксперты переходят в «режим оракула». Они начинают делать интересные и субъективные предсказания.
Например, когда в октябре-ноябре 2021 года рынки криптовалют были на подъеме, а курс BTC колебался в районе $60-65 тысяч, эти эксперты ожидали выше $100 000 в 2022 году. Однако тенденция изменилась, а текущая цена BTC на уровне $20-25 тысяч вызывает мрачные прогнозы в $5-10 тысяч в ближайшем будущем.
Эти колебания фактических и прогнозируемых цен сигнализируют об одном: незрелости крипторынка. Будучи относительно молодым финансовым инструментом, криптовалютные рынки входят в режим паники при первых же признаках снижения цен. Точно так же небольшой рост вызывает массовый спрос, который взвинчивает цены.
Криптозима: думайте и торгуйте в долгосрочной перспективе
Первое, что нужно помнить при торговле криптовалютой, это то, что это валюта, а не финансовый актив, такой как акции и облигации. Он относится к категории торговли иностранной валютой, точно так же, как торговля по обменным курсам между долларом США и евро. По своей сути такой тип торговли несет в себе дополнительные риски, которые возникают из-за множества факторов. Эти факторы варьируются от экономики стран-эмитентов валют до цен на товарных рынках и ситуации на мировых финансовых рынках.
Криптовалюты сложней, чем фиат, поскольку нет единого эмитента. Децентрализованный характер рынка затрудняет его прогнозирование. Очень важно учитывать риски, связанные с этим типом инвестиций.
Наиболее консервативный подход, который ограничивает убытки от торговли криптовалютой, — это выбор долгосрочной стратегии. В частности, трейдер выделял незначительную долю портфеля криптовалютам и удерживал эту позицию в течение длительного периода. Метод устраняет риски чрезмерных убытков в период спада за счет устранения необходимости продавать и закрывать позиции на медвежьем рынке.
Криптозима закончится
История говорит нам, что цены всегда восстанавливаются. Использование долгосрочного подхода имеет существенный недостаток. Поскольку это позволяет существенно минимизировать риски, это также ограничивает отдачу от таких инвестиций. В качестве альтернативы ультраконсервативному подходу есть возможность использовать лимиты. Это позволяет больше инвестировать в криптовалюту и избегать рисков. Установка лимита на покупку требует установления цели возврата, которая вызовет автоматическую продажу криптовалюты, когда ее цена достигнет определенного уровня. Лимиты на продажу работают наоборот.
Использование ограничений на покупку и продажу является обычной практикой против внутридневных трейдеров, стремящихся получить прибыль в краткосрочной перспективе. Эта практика очень эффективна для ограничения убытков.
Диверсифицируйте свой портфель
Диверсификация снижает общий риск. Это также относится к традиционным фондовым рынкам и рынкам криптовалют. Лучше всего она работает при включении в портфель различных типов активов. Для криптопространства это означает инвестирование в более популярные криптовалюты, такие как BTC и ETH, а также в менее известные монеты и токены. Вес этих компонентов должен соответствовать их уровню риска. Монеты и токены с более высоким риском должны представлять меньшие доли в портфеле.
Установление реалистичных ожиданий — хорошая идея при инвестировании в криптовалюту. Необходимо понимать, что это высоковолатильный инструмент с часто меняющимися ценами. Прогнозы цен по-прежнему ограничены небольшим объемом исторических данных, доступных в настоящее время. Ограничение подверженности риску за счет диверсификации, установления лимитов и долгосрочного инвестирования являются лучшими доступными инструментами.
Аналогичную криптозиму можно было наблюдать в период с марта по июль 2021 года, когда цена BTC упала с 57 000 до 31 000 долларов. Криптовалютные рынки быстро восстановились с новым пиком BTC в $64 400 в ноябре 2021 года
Эксперты прогнозируют, что криптозима закончится к концу 2022 году. Мировая экономика оправилась от первоначального шока. Центральные банки взяли инфляцию под контроль, и на фондовых рынках появились признаки восстановления. Криптовалюты, кажется, следуют аналогичной схеме. Возможно, сейчас самое время добавить криптовалюту в свой портфель перед очередным периодом бычьего рынка.
Эта статья предназначена для ознакомительных целей и не является инвестиционной рекомендацией.
